现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形。现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。国际财务报告准则第7号公报规范现金流量表的编制。

　　现金流量表的设置

　　1.新建报表

　　在格式状态下，执行“格式”“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

　　2.设置公式

　　(1)单击fx按钮，打开“定义公式”对话框。

　　(2)在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“现金流量项目金额(XJLL)”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

　　(3)单击“参照”按钮,单击“项目编码”右侧的参照按钮，打开“现金流量项目”选项。

　　3.生成报表

　　(1)在“数据”状态下，执行“数据”“表页重算”命令。

　　(2)系统弹出“是否重算第1页?”信息提示对话框。

　　(3)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算8月份数据。

　　(4)执行“文件”“另存为”命令，输入文件名“现金流量表”，单击“另存为”按钮，将生成的报表数据保存。